Back Office-Unterstützung

Transaktions-Eintrag

Wir wickeln für Sie alle Operationen ab, die mit Ihren Vermögenswerten durchgeführt werden. Wir anonymisieren die Dokumente, wir standardisieren die Transaktionen, wir reklassifizieren sie (d.h. Rückzug auf Überweisung oder Gebühren). Wir bieten Ihnen Erfahrung mit mehr als 150 Banken.

Verwaltung von Wertpapierdaten

Wir rufen täglich die besten verfügbaren Preise aus unabhängigen Quellen ab und überwachen die Aktualisierung der beschreibenden Merkmale.

Datenkontrolle und -abgleich

Wir überwachen regelmäßig den Zustand Ihrer Portfolios durch eine Cash-Kontrolle jeder Position. Wir führen auch Gegenkontrollen, Überprüfungen der Leistung jeder einzelnen Sicherheit usw. durch. Schließlich melden wir Ihnen berechtigte Abweichungen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Abwicklung von Börsenaufträgen

Wir gleichen die von den Banken erhaltenen Transaktionen mit den ausstehenden Börsenaufträgen ab, ordnen die Transaktionen den verschiedenen Portfolios zu und erstellen die Handelsmeldung.

Erstellung von Kunden und Portfolios

Wir erstellen für Sie die Portfolios, ordnen sie den Begünstigten zu und importieren die bestehenden Positionen.

Verwaltung der Rechnungsstellung

Wir validieren die Rechnungsgrundlagen, berechnen die periodischen Gebühren und führen letzte Kontrollen vor dem Versand durch.

Ad-hoc-Analyse

Wir erstellen zusätzliche Analysen, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erklären. Wir erstellen dann die Dokumente, die an Ihre Kunden geliefert werden sollen, sowie die Dokumente für Ihren internen Bedarf.

Unterstützung von Operationen

Lassen Sie sich von uns unterstützen, indem wir die Verarbeitung Ihrer Finanzdaten und die Qualitätskontrolle Ihrer Bank- oder Vermögensverwaltungssoftware übernehmen.