Atrium Private Banking

Comptabilité titres

Atrium Private Banking permet la gestion des comptes titres séparés de chacun des clients consolidés au sein des portefeuilles Omnibus.

Module Omnibus

Atrium Private Banking dispose d'un module Omnibus permettant de répliquer à l'identique le détail des portefeuilles ouverts auprès de banques dépositaires partenaires et de fournir l'ensemble des outils nécessaires à la surveillance continue de l'intégrité entre la situation des portefeuilles Omnibus et des portefeuilles des clients.

Module de passage d'ordres - private banking

Atrium Private Banking offre une plateforme de passage d'ordres simples, d'ordres groupés et de simulations de rebalancement de portefeuilles. Ces ordres sont ensuite consolidés sur les portefeuilles Omnibus avant d'être transmis aux banques dépositaires partenaires.

Commissionnements sur transactions

Atrium Private Banking dispose d'un module paramétrable de calcul de commissions sur opérations qui prélève automatiquement la commission sur chacune d'elles et crédite le compte de revenus du négociant également consolidé dans un portefeuille Omnibus. Le module traite aussi les commissions sous forme de spreads, par exemple sur les forex.

Imputation des transactions

Atrium Private Banking dispose d'un outil, qui, une fois les transactions reçues ou saisies sur les portefeuilles Omnibus, Atrium Private Banking permet leur imputation automatique sur les portefeuilles clients cibles, y compris le prélèvement des commissions sur transactions.

Générateur d'avis d'opérations

Atrium Private Banking dispose d'un outil, qui, pour chaque transaction imputée sur un portefeuille client, génère un avis d'opération qui est automatiquement archivé dans la GED (base documentaire) et peut être communiqué au client.

Reporting

Atrium Private Banking dispose d'un outil de reporting permettant une personnalisation totale des rapports à destination des clients (ou internes) exportables en PDF, Excel et accessibles depuis la plateforme Web.

Performance

Atrium Private Banking calcule la performance autant selon le modèle Time Weighted que Money Weigthed en incluant ou en excluant les frais. Il supporte les calculs de contribution et d'attribution, ainsi que la démonstration d'écarts à des benchmarks personnalisés.

Full Web

Atrium Private Banking repose sur les dernières technologies Web permettant un accès total sécurisé depuis Internet. Il limite l’accès, quel que soit le type d'appareil, aux fonctionnalités déterminées.

Sécurité applicative

Atrium Private Banking restreint les utilisateurs aux seuls portefeuilles autorisés au travers d'une gestion des rôles fine.

Comptabilité double

Atrium Private Banking repose sur un modèle en comptabilité double avec un journal et un grand livre, qui offre un socle solide à tous les moteurs d'analyses du système (performance, frais, P&L).

Piste d'audits

Atrium Private Banking conserve un historique de toutes les modifications et de toutes les suppressions des données réalisées par les utilisateurs à des fins d'audit.

Maitrise de l'historique

Atrium Private Banking justifie les modifications des valeurs dans les analyses dans un rapport lié à des saisies "back valued".

Valorisation et allocation

Atrium Private Banking dispose d'un outil entièrement paramétrable permettant la valorisation de tous les types d'actifs (y. c. entreprises, immeubles, private equities, futures...) et peut être associé à des allocations stratégiques dans le but d'identifier des risques de concentration.

CRM

Atrium Private Banking dispose d'un outil de gestion des personnes et des sociétés, et tout type de relations entre elles. Il permet la documentation et l'historisation des interactions importantes avec les clients.

Gestion documentaire

Atrium Private Banking stocke et archive dans un outil de gestion documentaire les contrats, documents légaux liés aux personnes, les rapports de visites, les ouvertures de comptes, les documents bancaires et ceux propres aux produits financiers (Kiid...) ainsi que tout autre type de documents.

Flux bancaires

Atrium Private Banking dipose d'un outil d'intégration de flux avec les principales banques, avec un taux d'automatisation au-dessus de la moyenne de la compétition.

Facturation

Atrium Private Banking dispose d'un outil de facturation permettant la définition de plans tarifaires personnalisés y compris des plans forfaitaires, en point de base de la masse traitée, par paliers, à différentes fréquences, etc.

Saisie de données

Atrium Private Banking dispose d'outils de saisie complets qui lui permet d'être le système "coeur" de l'entreprise indépendant de tout autre source de données. Il dipose d'un outil complémentaire de chargement de documents qui permet le pilotage d'un scanner, l'anonymisation des documents et l'identification automatique des portefeuilles cibles.

Adaptabilité sans limite

Atrium Private Banking s'adapte aux nouveaux besoins par simple paramétrage additionnel qui permettra d'obtenir de nouvelles classes d'actifs, de nouveaux codes d'opérations et, sur n'importe quel objet, des champs complémentaires définis par l'utilisateur utilisables dans l'application Web et le reporting.

KYC

Atrium Asset Manager permet la maitrise des informations clients. Il fournit des tableaux de bord KYC en lien avec les données des modules on-boarding, compliance et AML.

Conformité et contrôle interne

Atrium Private Banking dispose d'un outil permettant de visualiser en tout temps le respect des mandats, le suivi de l'application des procédures internes et des obligations réglementaires en lien avec les modules on-boarding et AML.

Ouverture de compte

Atrium Private Banking permet la gestion globale du processus d'ouverture de compte depuis l'intégration du profile de risques personnalisable, jusqu'à l'autorisation par le compliance officer et la Direction en passant par les profiles d'investissements, le KYC, et les autres données nécessaires à la surveillance de l'adéquation et du caractère approprié.

Lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Atrium Private Banking dispose d'un outil permettant la surveillance des transactions et des activités potentiellement frauduleuses.

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