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Atrium 360°

The tool for analysis, consolidation and control of assets par excellence.
It knows how to adapt to your financial environment.

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Main functionalities

Visión 360°

Atrium 360° Consolida completamente todos los activos y con acceso a los detalles de todas las unidades de riesgo.

Reportaje

Atrium 360° cuenta con una herramienta de presentación de informes que permite una total personalización de los informes para los clientes (o internos) que puede exportarse en PDF, Excel y accederse a ellos desde la plataforma web.

Consolidación personalizable

Atrium 360° Agrega todos los tipos de activos con respecto a la organización y la relación entre las personas y las empresas familiares, teniendo en cuenta las proporciones de propiedad.

Actuación

Atrium 360° calcula el rendimiento de los modelos Time Weighted y Money Weigthed, puede ser bruto o neto de tasas. Asociado con puntos de referencia personalizados, puede mostrar desviaciones. También soporta los cálculos de contribución y atribución.

Gestión de honorarios

Atrium 360° evalúa todas las tasas e impuestos recaudados con el máximo detalle para una total transparencia que permita la identificación temprana de posibles errores de precios.

Full Web

Atrium 360° se basa en las últimas tecnologías web que permiten un acceso totalmente seguro desde Internet. Limita el acceso, independientemente del tipo de dispositivo, a las funcionalidades determinadas.

Seguridad de la aplicación

Atrium 360° restringe a los usuarios a carteras autorizadas sólo a través de una fina gestión de roles.

Contabilidad de doble entrada

Atrium 360° se basa en un modelo de contabilidad dual con un diario y un libro mayor, que proporciona una base sólida para todos los motores de análisis del sistema (rendimiento, gastos, pérdidas y ganancias).

El seguimiento de la auditoría

Atrium 360° mantiene un historial de todas las modificaciones y eliminaciones de datos realizadas por los usuarios con fines de auditoría.

Gestión de la historia

Atrium 360° justifica los cambios en los valores de análisis en un informe vinculado a las entradas de "valor atrasado".

Asignaciones estratégicas

Atrium 360° tiene una herramienta totalmente configurable que permite la valoración de todo tipo de activos (incluidas empresas, bienes inmuebles, capital privado, futuros...) y puede asociarse a asignaciones estratégicas para identificar los riesgos de concentración.

CRM

Atrium 360° dispone de una herramienta para la gestión de personas y empresas, y de todo tipo de relaciones entre ellas. Permite documentar e historiar las interacciones importantes con los clientes.

Documentos

Atrium 360° almacena y archiva en una herramienta de gestión de documentos contratos, documentos legales relacionados con personas, informes de visitas, aperturas de cuentas, documentos bancarios y los específicos de productos financieros (Kiid...) así como cualquier otro tipo de documentos.

Transparencia

Atrium 360° reemplaza los fondos con sus principales posiciones subyacentes y las asignaciones proporcionadas por los gestores para identificar posibles concentraciones en determinados valores o asignaciones.

Flujos bancarios

Atrium 360° dispone de una herramienta de integración de flujos con los principales bancos, con una tasa de automatización superior a la media de la competencia.

Facturación

Atrium 360° dispone de una herramienta de facturación que permite definir planes tarifarios personalizados que incluyen planes de tarifa plana, en punto base de la masa procesada, por pasos, a diferentes frecuencias, etc.

Entrada de datos

Atrium 360° cuenta con completas herramientas de introducción de datos que le permiten ser el sistema "central" de la empresa independientemente de cualquier otra fuente de datos. Cuenta con una herramienta adicional de carga de documentos que permite el pilotaje de un escáner, la anonimización de los documentos y la identificación automática de las carteras de destino.

Adaptación ilimitada

Atrium 360° se adapta a las nuevas necesidades mediante una simple parametrización adicional que permitirá nuevas clases de activos, nuevos códigos de transacción y, en cualquier objeto, campos adicionales definidos por el usuario que pueden utilizarse en la aplicación web y en la presentación de informes.

Order Management System

Atrium Asset Manager offers a platform for single orders, grouped orders and portfolio rebalancing simulations.

Portfolio Management System

Atrium Asset Manager offers positions' monitoring of each of the portfolios or groups of portfolios by integrating, at choice, the pending orders. In the same way, it allows to perform all necessary calculations such as performance, gains, costs...

KYC

Atrium Asset Manager offers customer information's controls. It provides KYC dashboards related to data from the on-boarding, compliance and AML modules.

Compliance and internal control

This module makes it possible to visualize at any time the respect of mandates, the follow-up of the application of internal procedures and regulatory obligations in connection with the on-boarding and AML modules.

On-boarding

Atrium Asset Manager enables the overall management of the account opening process from the integration of the customizable risk profile, investment profiles, KYC, and other data needed to monitor suitability and appropriateness, to authorization by the compliance officer and management.

Anti-Money-Laundering

This module allows the monitoring of potentially fraudulent transactions and activities.

Omnibus module

Atrium Private Banking has an Omnibus module that makes it possible to identically replicate the details of portfolios opened with partner custodian banks and to provide all the tools necessary for the continuous monitoring of integrity between the situation of Omnibus portfolios and client portfolios.

Securities accounting

Atrium Private Banking allows the management of the separate securities accounts of each client consolidated within the Omnibus portfolios.

Commissions on transactions

Atrium Private Banking has a configurable module for calculating commissions on transactions which automatically deducts the commission on each of them and credits the revenue account of the dealer broker also consolidated in an Omnibus portfolio. The module also processes commissions in the form of spreads, for example on forex.

Order Management System - Private Banking

Atrium Private Banking offers a platform for single orders, grouped orders and portfolio rebalancing simulations. These orders are then consolidated on the Omnibus portfolios before being transmitted to partner custodian banks.

Transaction allocation

Once the transactions have been received or inputted on the Omnibus portfolios, Atrium Private Banking enables them to be automatically allocated to the target client portfolios, including the collection of transaction commissions.

Transaction tickets generator

For each transaction posted to a customer portfolio, Atrium Private Banking generates a transaction ticket which is automatically archived in the EDM (documents repository) and can be communicated to the customer.

All functionalities

Plans

Standard
  • Functionality 1
  • Functionality 2
  • Functionality 3
  • Functionality 4
  • Functionality 5
  • Functionality 6
  • Functionality 7
  • Functionality 8
Premier
  • Functionality 1
  • Functionality 2
  • Functionality 3
  • Functionality 4
  • Functionality 5
  • Functionality 6
  • Functionality 7
  • Functionality 8
Premier Plus
  • Functionality 1
  • Functionality 2
  • Functionality 3
  • Functionality 4
  • Functionality 5
  • Functionality 6
  • Functionality 7
  • Functionality 8

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